Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 7.684 | N | 9.132 | N | 9.253 | N | 9.106 | N | 147 | V |
Baten | 8.287 | V | 7.806 | V | 8.082 | V | 8.987 | V | 905 | V |
Saldo van baten en lasten | 603 | V | 1.327 | N | 1.171 | N | 119 | N | 1.052 | V |
Storting reserve | 4.184 | N | 1.418 | N | 3.120 | N | 3.120 | N | 0 | V |
Onttrekking reserve | 3.650 | V | 1.869 | V | 4.593 | V | 4.593 | V | 0 | N |
Resultaat | 68 | V | 876 | N | 302 | V | 1.354 | V | 1.052 | V |
Ecologisch onderzoek, mitigerende maatregelen Kreelseweg 94 € 50.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 50.000 N
Bij de Perspectiefnota 2026-2029 is € 50.000 toegekend voor het ecologisch onderzoek, de mitigerende maatregelen en de inzet van het IBE voor Kreelseweg 94. De resultaten van het ecologisch onderzoek worden in januari 2026 verwacht. De uitvoering van mitigerende maatregelen kan pas starten na goedkeuring door de Provincie, waardoor deze activiteiten doorschuiven naar 2026. Er wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2026 door dit toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Onderhoudskosten inzake Onderwijs aan Oekraïners € 96.000 N
Voorstel tot resultaatbestemming € 96.000 V
Dit betreft een negatief resultaatbestemmingsvoorstel, de onderhoudskosten die gemaakt zijn voor onderwijs aan Oekraïners zijn in het pand op Heyendaal 2 gemaakt en niet op de Zicht 3. Er staat € 96.000 begroot om te onttrekken uit de reserve R464 voor de Zicht 3, maar omdat hier geen kosten zijn gemaakt voor onderwijs aan Oekraïners, kan dit bedrag niet onttrokken worden uit de Reserve. De kosten zijn wel gemaakt voor Heyendaal 2. Er wordt voorgesteld om de € 96.000 te onttrekken uit reserve R464 om de gemaakt onderhoudskosten ten behoeve van onderwijs aan Oekraïners op Heyendaal 2 te dekken.
Taxatie herbouwwaarde vastgoed € 88.000 V
Vanuit de Programmarekening 2024 is € 88.000 via resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 ten behoeve van de taxatie van de herbouwwaarde van de vastgoedportefeuille. Er waren eind 2024 zorgen over de opgeleverde kwaliteit van de taxaties. In 2025 zijn de taxaties conform de gestelde eisen opgeleverd zonder hiervoor extra kosten te maken. Hierdoor ontstaat een voordeel op de lasten van € 88.000.
Verrekening opbrengsten servicekosten € 132.000 V
Het gebruikersonderhoud en eventuele levering van energie wordt jaarlijks verrekend met onze huurders via de servicekosten. Hier wordt een voorschot voor betaald, maar de definitieve afrekening vindt altijd pas een jaar later plaats. Er zijn hogere kosten in 2024 doorbelast waardoor de opbrengst in 2025 hoger was dan begroot.
Aanvullende bijdragen € 169.000 V
In 2025 zijn er diverse aanvullende bijdragen ontvangen van gebruikers van ons vastgoed. Dit zijn bijdragen voor specifieke onderhoudswensen van gebruikers die zijn voorgefinancierd door de gemeente.
Subsidies en bijdragen € 201.000 V
In 2025 zijn diverse extra subsidies van het Rijk en provincie ontvangen die wij niet volledig begroten omdat deze vooraf niet bekend zijn en/of de toekenningen onzeker zijn. Dit zijn bijvoorbeeld SPUK bijdragen en subsidies voor het onderhouden van monumenten.
Huuropbrengsten & pachtontvangsten € 296.000 V
In 2025 is er een voordeel op huur- en pachtopbrengsten van € 296.000. Dit is 4% meer dan de totale begrote inkomsten. Dit wordt met name veroorzaakt door:
- Hanteren van een hogere indexatie dan geraamd.
- Hogere ontvangsten op diverse pachtovereenkomsten.
Bij het begroten van de huuropbrengsten maken we gebruik van het laatst vastgestelde inflatiecijfer door het CBS dat bekend is op het moment dat de programmabegroting wordt vastgesteld. De uiteindelijke inflatie wijkt vaak af van deze eerdere stand, dit resulteert in 2025 in een hoger gerealiseerde huuropbrengsten dan begroot.